沸騰!“新繁榮”漲停潮 北向爆買7億股(附股)
更新日期:2021-04-08 16:46:04

  今日(4月8日)鋼鐵、有色等周期品種帶再度爆發漲停潮!個股方面,凌鋼股份安陽鋼鐵本鋼板材等漲停,太鋼不銹武進不銹等漲逾7%。

  有色金屬方面,章源鎢業華鋒股份金田同業等漲停,江西銅業神火股份等漲超7%。

  機構:“新繁榮”的起點

  由于去年一季度的低基數影響,鋼鐵、有色為代表的順周期行業今年一季報都有可觀的業績增量,隨著市場進入業績炒作期,鋼鐵、有色等順周期行業有望再迎一波行情。

  對于鋼鐵板塊,國泰君安證券指出,碳中和并非主題性投資,而是確認了鋼鐵行業過去二十年產能擴張周期和產量增長的結束。展望未來十年,當下正是鋼鐵行業新繁榮的起點。

  對于有色板塊,中信證券看好其中的稀土品種。中信證券指出,一季度稀土主要產品價格同比大幅上漲,環比持續上行,相關上市公司業績或超預期。

  中信證券認為,漲價順周期配置策略,新能源汽車、風電、節能變頻空調等下游需求或持續增長,預計2021年氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱價格或將分別突破60萬元/噸、400萬元/噸、1500萬元/噸,稀土價格有望開啟長牛。

  而東方財富Choice數據顯示,自3月以來,向來被市場視作“先知先覺”的北向資金就開始悄悄的低吸相關個股。鋼鐵、有色個股凈買入27家公司,合計吸籌6.86億股。

  鋼鐵:爆買3.95億股

  比如鋼鐵股方面,3月以來北向資金合計增持12只個股,共買入3.95億股,其中馬鋼股份就增持了1.5億股,較3月初持股數量暴增了139%!從財務數據看,業績可能是北向資金狂吸籌的主要原因,去年馬鋼股份凈利潤同比暴增了75%。

  此外包鋼股份河鋼股份南鋼股份三鋼閩光重慶鋼鐵等個股北向增持數量也至少在1000萬股以上。

  根據中鋼協數據,2021年1月到2月,全國累計生產粗鋼1.7億噸左右,較20年同期上升明顯。假設21年粗鋼產量同比持平,則21年3-12月粗鋼產量將同比下降。而全球復蘇背景下,美國鋼價大幅上漲,國內鋼材需求良好,鋼鐵行業將出現供需缺口。

  有色:狂掃2.91億股

  而有色股方面,東方財富Choice數據顯示,3月以來北向資金合計增持15只有色股,共買入2.91億股,其中方大炭素就增持了1.38億股,較3月初持股數量暴增了144%!

  此外云鋁股份紫金礦業洛陽鉬業金鉬股份華友鈷業橫店東磁等個股也獲得了北向資金至少500萬股以上的增持。

  “新繁榮”能否延續?

  對于板塊的投資機會,機構指出,碳中和背景下大宗品供給端的限制,有色金屬行業整體進入需求和流動性共振的上升期,特別是銅、鋅等對制造業需求敏感的基本金屬類,以及排放大、高耗能的電解鋁行業,碳中和帶來行業供給收縮進而推升景氣上行。益于下游需求行業的良好復蘇情況,特鋼企業或將在國產替代、產品升級刺激下獲得利好。

  巨豐投顧認為,對于周期股來說,核心的受益就是經濟的復蘇,尤其是順周期品種,在去年下半年以來的經濟復蘇以及加速復蘇過程中,行業明顯受到提振,上市公司業績也開始回升,公司股價整體表現良好。而除了經濟復蘇,全球放水之下,對于通脹預期也在不斷增強,這在無形當中也增加了有色等大宗商品漲價的刺激和影響,對股價產生較大的提振。而目前看,通脹預期還在升溫,在業績的支撐下,有色等大宗品種的整體上行趨勢有望延續。

  中國銀河表示,市場對于通脹以及政策提前收緊擔憂下致使美債收益率持續上行,引發美元走強壓制了有色金屬價格,使有色金屬價格在高位震蕩。隨著需求逐步回暖,有色金屬處于流動性充裕的有利環境中,即將進入去庫存階段,將成新行情催化劑。看好全球經濟復蘇、通脹歸來利好下的銅行業,推薦紫金礦業西部礦業江西銅業

(文章來源:東方財富研究中心)

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