港股打新丨上坤地产(06900:HK)~地产股你懂的
更新日期:2020-11-02 14:05:04

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言:

    10月的陰霾已過,11月份重新起航,大俠期待11月的第一周是個甜蜜周,今天藥明暗盤,后天螞蟻金服,周五又是榮昌,期待ING!

     提到地產股,相信大家伙都不陌生,最近上的好幾只地產股的走勢大家有目共睹,戰術上的勤奮掩飾不了戰略上的失敗,沒有辦法,高周轉高負債高成本,現在已經是壓在地產商上面的三座大山,在融資渠道越來越窄的情況下,上市融資是非常好的回血方式,成本最低,但對于小散來說,沒必要去湊這個熱鬧了。

     

港股打新IPO |上坤地產(06900:HK)赴港上市

上坤地產  基本面介紹

上坤地產 招股信息一覽表(招股價、行業分析、保薦人、承銷商等等)

上坤地產  大俠綜合點評

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|上坤地產(06900:HK)基本面

一:公司簡介:

我們是一家日益崛起的物業開發商,擁有豐富經驗,專注于長三角區域。我們 的業務始於2010年在上海開發首個物業項目,之後我們進一步深化在長三角經濟區的 滲透,並拓展至其他從戰略角度篩選的地區,即珠三角經濟區及中部核心經濟區。我 們秉承「為宜居而來」的使命,以全新技術及藝術設計提供各類住宅物業,迎合不同客 戶群的不同需求及喜好,給客戶帶來智能、方便及令人滿意的生活體驗,在客戶中及 行業內樹立了良好的品牌形象。 

我們對市場及客戶喜好的深入了解以及戰略性市場擴張助力我們創下驕人業績, 並且根據中國房地產TOP 10研究組的數據,我們在「中國房地產開發企業百強榜」中的 排名從2019年的第94位上升到2020年的第83位(按綜合實力計)。根據中國房地產業協 會、上海易居房地產研究院和中國房地產測評中心的數據,我們在「中國房地產開發企 業100強」中的排名從2019年的第89位上升到2020年的第79位(亦按綜合實力計)。經 過多年的不懈努力,我們對優質產品設計、建造及開發的執著追求也為我們贏得了眾 多獎項及認可,我們於2020年被評為「2020年中國房地產開發企業品牌價值成長性10 強」之一及「中國房地產開發企業經營績效10強」之一及我們於2019年獲中國房地產業 協會、上海易居房地產研究院及中國房地產測評中心聯合提名為「中國房地產開發企業 發展潛力十強」。於2020年,我們亦被每日經濟新聞評為「年度價值地產企業」,並被 21世紀經濟報導及博鰲21世紀房地產論壇共同評為「2020年度品質地產綜合企業」。此 外,上海擁有龐大的市場規模、便利的金融、優質的地塊及優秀的人才,我們的成功 也得益於我們在上海的穩固地位。於2019年,我們在中國房地產業協會、上海易居房 地產研究院及中國房地產測評中心聯合授予的「中國房地產開發企業上海市20強」中排 名第17位。


二:公司財務情況

①營收:2017至19年收入分別為12億人民幣、68.4億人民幣、75.3億人民幣,20年首四個月收入為11.4億人民幣.


②毛利:2017至19年毛利分別為37.1億人民幣、35.2億人民幣、30.7億人民幣,20年首四個月毛利為5.92億人民幣.


③凈利:2017至19年純利分別為4,997萬人民幣、1.54億人民幣、2.19億人民幣,20年首四個月純利為2,097萬人民幣


- 17至19年經調整純利分別為4,997萬人民幣、1.56億人民幣、2.27億人民幣,20年首四個月經調整純利為2,966萬人民幣(若不涉及上市開支)

- 截至20年7月底,公司已在八個省市中的14個城市建立業務,分佈在中國三個核心經濟區,即長三角經濟區、珠三角經濟區及中部核心經濟區,擁有49個處於不同開發階段項目的物業組合,公司於其中擁有投資權益。公司有總土地儲備約410萬平方米及分佔總建築面積約300萬平方米,其中近70%位於長三角經濟區。


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上坤地產(06900:HK)招股信息一覽

股票名稱:上坤地產(06900:HK)

公司簡介: 公司是一家日益崛起的物業開發商,擁有豐富經驗,專注于長三角經濟區。發優質住宅物業。

招股日期:10月31日-11月10日招股 

發行股份:發行50000萬股,其中90%為配售,10%為公開發售。

發售價:1.7~2.5元

每手股數:2000股

入場費:5050.39港元

所屬行業:地產股(漲少跌多)

發行市值:42億

發行市盈率:17.18

盤交易:2020年11月16日

上市日期:2020年11月17日

保薦人:農銀

承銷商:農銀~海通~招銀等5家

賬簿管理人:農銀~海通~招銀等4家

穩價人:農銀國際(護盤能力強)

包銷傭金:3%+1%獎勵費  股本:25%股權

綠鞋:有,15%,最多不超過7500萬股。基石:無

公開發售前投資:- 于2019年2月曾進行融資,發售3.5%股權予李秀娟博士,當時發售價較中間價折讓約47.2%,並無設禁售期  。

回撥機制:(公開發行5000萬股,國配45000萬股)

0~15倍回撥10%:甲乙組各分1.25萬手

15~50倍回撥30%:甲乙組各分3.75萬手

50~100倍回撥40%:甲乙組各分5萬手

100倍以上回撥50%:甲乙組各分6.25萬手

一手中簽率:預估人數1萬人申購,預估超購不超過第一檔,中簽率100%,中簽率高,預計申購1手穩中1手.

乙頭金額:200萬股1000手505萬,10孖展需50.5萬,20倍孖展需要25.5萬,按照3.8利率,利息在3000左右,計息6天,乙頭300手

募資金額:97710萬港幣(9.771億)

募資用途:

*約60%或586.3百萬港元將于上市后一年內用作開發我們現有物業項目(即寧波‧慈溪慈瀾府、常州‧云峰及佛山‧上坤瀚湖四季)的建設成本。

*約30%或293.1百萬港元將用于償還我們項目開發的兩筆現有計息銀行及其他借款。

*約10%或97.7百萬港元將用作一般營運資金用途。

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大俠綜合點評

1:上坤根植于長三角的小型內房股,區域性房地產開發商,行業限制了其上市表現,雞肋股申購沒有意義,上市圈完錢以后還要還債。唯一的亮點的就是穩價人是給力農,給力農近期表現非常不錯,綠鞋護盤也比較給力,這只票大概率不會超購,中簽率也比較高,飄過!


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作者:高大俠說新股

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