風云突變 美股大暴跌!CPI創13年來最大漲幅 全球資產泡沫浴要收場了!
更新日期:2021-05-13 13:32:25

  三大指數全面下挫,道指暴跌近700點,跌幅高達1.99%,標普500大跌2.14%。納指更是重挫2.67%,最近10個交易日已經暴跌逾7.2%。隔夜VIX指數大漲26.33%,飆升至27.59,高度創下2個多月以來新高。

  盤面上,FAAMG科技股周三市值共蒸發2515億美元,約合1.6萬億。其中,臉書跌近4%,亞馬遜蘋果微軟均大跌超2%。此外,特斯拉暴跌4.4%,市值一夜蒸發261億美元,折合1685億元人民幣,較歷史高點已經回撤超過33%。

  隔夜,美國10年期國債收益率大幅飆升,漲幅高達4.62%,報收1.696%,令金融市場壓力頗大。美債收益率飆升,帶動歐債全面攀升。其中,英國10年期國債收益率漲5.2個基點至0.884%,法國漲3.9個基點至0.258%,德國漲3.7個基點至-0.126%。

  同一天,加密貨幣慘遭血洗。其中,比特幣24小時跌幅擴大至16%,失守46000美元/枚,以太坊跌超13%,瑞波幣跌超17%,狗狗幣跌超27%。加密貨幣價格大震蕩導致全網大量投資者爆倉,截至北京時間今晨6點45分,過去24小時內,共有17萬人爆倉,爆倉金額超77億。

  美國金融市場的大動蕩,源于美國官方披露的通脹數據。數據顯示,美國4月未季調CPI同比升4.2%,創2008年9月來新高,高于市場預期的3.6%。季調后CPI環比升0.8%,創近十年來新高,市場預期為0.2%。未季調核心CPI同比升3%,市場預期為2.3%;環比升0.9%,市場預期為0.3%。

  據MarketWatch,4月份,美國大量商品和服務的價格上漲了創紀錄的數量,如二手車和卡車、輪胎、電腦、電視、家具、玩具、電腦和機票等。二手車和卡車的成本現已首次超過2.5萬美元。CPI顯示,價格在過去一年中飆升了21%。汽車制造商在疫情早期削減了產量,租賃機構削減了車隊的購買量,導致二手車短缺,但需求在激增,因為許多美國人可以從政府刺激付款中花費美元。此外,由于疫情緩解,公共交通工具的恢復緩慢,人們需要汽車來出行。同時,食品價格的上漲速度也是疫情爆發前的兩倍。一些商品和服務的成本,如機票,在疫情期間急劇下降,現在正在恢復失地。

  數據一出,市場反饋的鏈條如下:通脹起來太快,進而會迫使美聯儲提早轉變當前的貨幣政策,縮減QE,并開始加息。實際上,美聯儲2022年12月加息的概率從此前的88%直接飆升至100%。

  當前,對于美聯儲為首的央行,其處境是非常尷尬的。美聯儲放水會導致通脹繼續攀升,接下來是繼續放水,還是收緊?收緊,意味著此前吹出來的金融市場大泡泡恐將被清算,繼續放水,物價失控近在眼前。

  高通脹是懸在歐美央行頭上的一把刀,可能會迫使央行不得不提前出手轉變貨幣政策,市場也在預期這一點。對于在場內交易的投資者,要清楚這一點:這波大宗商品超級牛市,與股票市場資產高泡沫的混搭,這是近三十年未見之場景,國際金融市場風險之高也是二戰后未見之場景。

  總之,美國CPI飚了,通脹在路上,加息也在路上。全球央行主導的泡沫浴,要到收場的時候了!

  昨日,我們看到臺灣加權指數一度暴跌8%。不少投資者把股市暴跌歸因于疫情和MSCI的調整。但這只是導火索,過去一年過大的漲幅、泡沫化的資產,以及當前恐怖上升的通脹壓力,才是暴跌的主因。

  當前全球大宗商品價格暴漲,進一步加大世界各國央行的壓力,會讓全球加息周期提前來臨,所以才會出現這些劇烈的金融波動。

  隔夜美股崩了,亞太市場今日同樣表現糟糕。其中,日經225指數再跌近2%,3個交易日累計回調6.3%。韓國綜合指數、富時新加坡海峽指數也都在回調的路上。

  港股也一樣,恒生指數今日開盤大跌1.1%,恒生科技指數低開2%,較歷史高點回撤高達30%。據此前統計,港股一共有16只白馬股春節牛年以來市值蒸發超過1000億港元。

  今日,A股三大指數全線低開,其中深證成指創業板指均大跌超過1%。

  A股跟歐美日韓股市的邏輯不太一樣,因為中國央行早就從去年便開始收緊貨幣。昨日,央行公布數據,4月末,廣義貨幣(M2)余額226.21萬億元,同比增長8.1%,增速分別比上月末和上年同期低1.3個和3個百分點,當月凈回籠現金740億元。這一金融數據相對于20年四月份,是明顯放緩也可以說是明顯收緊的。

  從信貸和社融看,也出現了大幅下滑,還不如市場預期,4月份人民幣貸款增加1.47萬億元,比上年同期少增2293億元,中國4月社會融資規模為1.85萬億,前值為3.34萬億。

  信貸增速快速下滑,對A股整體的壓力都是不小的。

(文章來源:格隆匯)

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